sábado, 11 de maio de 2019

Resumo Semanal - 11/05/2019

Bom dia,
Segue a atualização semanal da carteira de trade.

Entradas: ENEV3.

Stops: Sem stops disparado, contudo, optei por vender REDE3.

Ajustes de Stop Móvel:
  • IRBR3 de R$ 83,58 -> R$ 87,07;
  • KEPL3 de R$ 15,36 -> R$ 16,14;
  • JBSS3 de R$ 16,01 -> R$ 16,16.

De olho: TOTS3; BRFS3; MOVI3; GNDI3; TRIS3; CMIG3; HGTX3.


Carteira de Trade - Trend Following:
 Dt. Entrada  Ação  Entrada  Variação  Stop Atual  Drawdown
 09/05/2018  UNIP3  R$ 31,42 +32,58%  R$ 33,36 13,01%
 16/07/2018  IRBR3  R$ 52,66 +91,52%  R$ 87,07 13,86%
 12/11/2018  JHSF3  R$ 1,77 +31,24%  R$ 1,82 22,22%
 03/12/2018  KEPL3  R$ 15,38 +22,06%  R$ 16,14 14,60%
 03/12/2018  LOGN3  R$ 7,18 +16,15%  R$ 7,06 15,95%
 05/04/2019  JBSS3  R$ 16,37 +21,58%  R$ 16,16 19,32%
 16/04/2019  SAPR4  R$ 14,82 -0,50%  R$ 12,63 14,66%
 29/04/2019  BEEF3  R$ 8,28 +1,25%  R$ 6,96 17,34%
 02/05/2019  CRFB3  R$ 21,53 -7,35%  R$ 19,49 2,55%
 08/05/2019  ENEV3  R$ 20,67 -0,18%  R$ 19,09 7,73%

  • A carteira atual está com variação de do valor investido, sem considerar os proventos recebidos por esses ativos;
  • O risco atual da carteira é de do capital da carteira;



Entrada ENEV3


Data Entrada: 08/05/2019
Força relativa: 4 meses: 72,2 | 6 meses: 89,8
Preço Entrada: R$ 20,67
Capital: ~10,3% do capital da carteira
Stop-Inicial: R$ 19,09
Risco do Negócio: ~7,5%
Risco da Carteira: ~0,8%
Considerações: Entrada com o rompimento de tendência.




Venda REDE3

Quantidade: 700x
Data Entrada: 23/07/2018
Preço Entrada: R$ 5,70
Risco do Negócio: ~14,8%
Risco da Carteira: ??? (não tinha controle sobre esse dado)
Data Venda: 08/05/2019 (289 dias)
Preço Venda: R$ 6,82
Resultado: R$ 762,21 (19,05%). Já ajustado com os custos de compra, venda e proventos.
Risco/Retorno: 1,363
Considerações: Foi um dos primeiros ativos que comprei assim que comecei a por em prática a versão inicial da setup atual, e foi um dos primeiros que entrei com erro (não avaliava bem algumas coisas). Papel com muito pouco volume, na quarta apareceu no book umas ordens de compra somando a quantidade que eu tinha e no preço no qual o papel estava sendo negociado e achei melhor vender logo e deixar capital para novas oportunidades. Não foi o melhor dos negócios, mas já tinha tempo que me sentia desconfortável com ele na carteira, apesar de subir lentamente desde que entrei ainda tinha um volume muito ruim, muuuuuito ruim.


Com isso, neste ano de 2019, até o momento foram finalizados:
  • 6 trades;
  • 3 com lucro (50,0%);
  • 3 com prejuízo (50,0%);
  • Resultado de +17,7102%, sem considerar as posições em aberto;



Bons investimentos a todos.

Att Goblin,

Este Goblin não é um profissional certificado de investimentos e nem consultor financeiro licenciado, logo não pode orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender qualquer ativo. Este é um blog amador, e o seu conteúdo representa apenas registros, opiniões e decisões pessoais.

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